盐城市益家人公益服务中心成立一周年记要(三） 2015.9-2016.8财务报告

娟子

　　　　　　　　盐城市益家人公益服务中心

2015.9-2016.8财务报告

盐城市益家人公益服务中心于2015年9月25日经盐城市民政局批准成立。登记证号：苏盐民证字第070017，组织机构代码证：51060572-0。法定代表人：夏正娟。

业务主管单位：盐城民政局

服务宗旨：本着用生命感动生命，助人自助的理念，基于社会责任感、使命感，在政府力量之外主动谋求公共利益的满足与维护，动员社会资源，解决或改善社会问题。

业务范围：关爱留守儿童、困境儿童、自闭症儿童、血友病等特殊群体；关注和注重儿童安全意识的培养，提高社会安全防范意识；为计划生育、独生子女死亡伤残家庭提供心理慰藉和社会关怀；参与社区建设、环境保护、交通消防宣传等服务；参与突发性自然灾害的人道救援；开展公益交流培训；其他有助于唤醒社会良好风尚，共建和谐社会的公益活动。

单位性质：民办非企业单位

2015年9月-2016年8月期间的相关费用收支情况

做这样一份账目明细，一方面是希望能让相关部门重视公益成本，另一方面是希望让更多的人能了解公益性项目的成本，为更好的促进社会组织的发展贡献一份力量。世界的改变不是一个人做很多，而是每个人做一点点力所能及的事情。当我们在一起，就会了不起！

一、收入主要来源于：(截止2016年8月底)

1、注册资金：3万元；

2、朋友捐赠：朱玲500元、顾灵2000元、王明喻10000元；

3、腾讯乐捐平台：春节陪失独父母躲节18037.89元，为孩子梦想插上翅膀 3004.83元；

4、基金会项目：爱德基金会3800元；

5、政府购买服务：3万（目前到帐2.1万）。

合计：88342.72元

二、费用支出：（截止2016年8月）

㈠服务中心运营支出费用

1、办公费用：

a、工资： 2015.10－2016.8  22000元（2人，每月每人各1000元），

b、水电费：631元

c、义工服：1000元

d、银行费用：开户费100元，单位结算卡180元，帐户维护费300元，对公自助服务费120元，取款手续费10元，共计：710元；

e、其他杂支：刻章，组织标识制作：279.00元

             五防课程协议文件快递费：20元

2）培训费用与交通费住宿：

a、2015年孔子奖章仁爱奖颁奖盛典暨2015山东公益发展论坛”和“华夏公益伙伴圈年会”交通费232元；

b、2015年12月参加爱德基金会NGO传播官培训，培训费与交通费合计401元；

d、2016年2月8日组织失独家庭去西安过年机票费用592元；

e、2016年5月参加 泰安论坛交通费216元；

f、2016年7月参加失独家庭生活质量及养老模式研讨会交通费297元；

g、参加2016年8月在南京召开的非公募基金会论坛住宿，交通费合计415元。

3）零碎的活动费用：

a、2015年失独家庭中秋聚会：900元；

b、2016年元月组织失独家庭吃年夜饭送锦旗一面给赞助单位90元；

c 、残障发生月横幅：10元；

e、2016暑假“童伴同行”相关住宿，餐费，交通费用531元；

合计：28324.00元

㈡基金会项目支出：

1、春节陪失独父母躲节：

项目：	款项	数量	单价(元）	金额（元）
春节陪失独父母躲节	保险	11	5	55
	机场大巴	7	25	175
	旅游景点团费			4200
住宿：	西安住宿			1900
	在徐州的住宿	200+140		340
	宜兴在南京的停留	188		188
火车票：	西安到南京、宜兴的的票	270.5*4+59*2=1200		1200
	南京来西安的票	59.2*2=118.4,51.5*4=206,    194*2=388，200，208		1120
	西安到徐州火车票	7	112	784
	徐州到盐城	7	36.5	255.5
	异地取票费			70
餐费				2000
清明活动支出	4月1日招待外地失独家庭（阜宁）	餐费		202
	4月2日组织大家去大纵湖春游	餐费、小景点门票费、停车费		955
	4月2日招待外地失独家庭（阜宁，东台，大纵湖)	餐费，酒水		471.8
	二天外地失独家庭住宿			472
	油费			100
	锦旗、横幅			130
五一节	餐费			600
	住费			216
母亲节	餐费			380
	食品			76.9
	锦旗			110
	外地家庭住宿费			60
炎炎夏日，避暑	租车费			1060
	餐费			900
相关材料邮寄费用				17.6
合计				18038.8

2、“为梦想插上翅膀”费用支出名细单

序号	支   出   项   目	金额（元）
1	帽子	135
2	衣服	372
3	水的补给	50
4	早饭	150
5	晚饭	400
6	住宿	600
7	过路费	40
8	租车费	1278
9	资料邮寄	16
	合计	3041

3、爱德伴手礼项目支出：

失独老人伴手礼盐城站

活动周期	活动内容	形式	授课老师	志    愿    者	交通    补帖    (元)	通讯	住宿费    (元)	宣传    材料	其他    费用    (元)
2016年    3月	清明，走进大自然的艺术疗法	艺术治疗	400	100		50		130
2016年    4月	共迎五一，初探手工艺术	手工培训		100	100	50			226.78
2016年    5月	温馨母亲节	手工培训	200	100	100	50
2016年    7月30日	杯垫制作	手工培训	200	100	100	50	216		302.5
2016年    7月31日	我们一起避暑去	艺术治疗	400	100	100			246
其  他	资料邮寄								9.6
	购买手工材料								400
	合计								3830.9

备注：1、宣传材料：横幅、锦旗、帽子；2、其他费用：食品、饮用水、手工材料等

以上费用支出情况如有不足之处，请各位批评指正。谢谢大家！